- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,742,684,732 | 99.00 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 27,835,886 | 1.00 | |
| 合計(純資産総額) | 2,770,520,618 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,665,297,891 | 27.91 |
| イタリア | 775,384,319 | 8.12 | |
| スペイン | 578,067,272 | 6.05 | |
| フランス | 561,206,302 | 5.88 | |
| イギリス | 407,079,770 | 4.26 | |
| ドイツ | 268,735,753 | 2.81 | |
| 南アフリカ | 107,377,190 | 1.12 | |
| オランダ | 106,475,579 | 1.12 | |
| デンマーク | 86,154,401 | 0.90 | |
| ベルギー | 69,065,015 | 0.72 | |
| ノルウェー | 56,667,244 | 0.59 | |
| ポーランド | 33,369,224 | 0.35 | |
| カナダ | 32,203,728 | 0.34 | |
| スウェーデン | 30,761,344 | 0.32 | |
| ハンガリー | 27,321,405 | 0.29 | |
| ブラジル | 15,381,547 | 0.16 | |
| 地方債証券 | カナダ | 433,482,250 | 4.54 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 350,885,137 | 3.67 |
| オーストラリア | 253,127,928 | 2.65 | |
| アメリカ | 184,922,491 | 1.94 | |
| ベルギー | 62,253,709 | 0.65 | |
| 社債券 | アメリカ | 741,253,609 | 7.76 |
| イギリス | 276,291,659 | 2.89 | |
| カナダ | 263,300,242 | 2.76 | |
| イタリア | 104,241,814 | 1.09 | |
| オランダ | 101,566,690 | 1.06 | |
| スペイン | 96,417,901 | 1.01 | |
| アイルランド | 91,678,840 | 0.96 | |
| メキシコ | 78,004,761 | 0.82 | |
| フランス | 70,854,125 | 0.74 | |
| 韓国 | 69,429,997 | 0.73 | |
| オーストラリア | 48,006,797 | 0.50 | |
| ベルギー | 44,377,136 | 0.46 | |
| サウジアラビア | 39,749,035 | 0.42 | |
| ドイツ | 34,313,577 | 0.36 | |
| ブラジル | 32,664,348 | 0.34 | |
| ポルトガル | 27,317,673 | 0.29 | |
| 香港 | 26,414,899 | 0.28 | |
| インドネシア | 25,472,460 | 0.27 | |
| アラブ首長国連邦 | 23,746,825 | 0.25 | |
| フィンランド | 22,609,240 | 0.24 | |
| イスラエル | 10,759,008 | 0.11 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 215,437,737 | 2.26 | |
| 合計(純資産総額) | 9,549,127,872 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
