有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,701,321,562 | 98.31 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 46,486,747 | 1.69 | |
| 合計(純資産総額) | 2,747,808,309 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvestグローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,644,728,131 | 18.51 |
| イタリア | 832,358,695 | 9.37 | |
| スペイン | 468,911,674 | 5.28 | |
| イギリス | 383,496,789 | 4.32 | |
| フランス | 323,171,043 | 3.64 | |
| ポーランド | 168,893,765 | 1.90 | |
| 南アフリカ | 167,929,781 | 1.89 | |
| ドイツ | 144,028,527 | 1.62 | |
| ノルウェー | 128,520,359 | 1.45 | |
| メキシコ | 112,906,231 | 1.27 | |
| デンマーク | 88,270,529 | 0.99 | |
| オランダ | 53,554,273 | 0.60 | |
| チリ | 47,325,663 | 0.53 | |
| スウェーデン | 32,072,586 | 0.36 | |
| ハンガリー | 27,908,061 | 0.31 | |
| カナダ | 25,229,980 | 0.28 | |
| ブラジル | 15,691,363 | 0.18 | |
| 地方債証券 | カナダ | 181,925,596 | 2.05 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 190,724,541 | 2.15 |
| アメリカ | 189,816,288 | 2.14 | |
| 国際機関 | 70,361,112 | 0.79 | |
| ベルギー | 65,158,332 | 0.73 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,282,315,467 | 14.43 |
| イギリス | 367,811,891 | 4.14 | |
| カナダ | 245,111,011 | 2.76 | |
| イタリア | 202,755,025 | 2.28 | |
| メキシコ | 140,387,451 | 1.58 | |
| ドイツ | 137,240,992 | 1.54 | |
| スペイン | 122,066,081 | 1.37 | |
| アイルランド | 90,997,999 | 1.02 | |
| フランス | 83,927,647 | 0.94 | |
| ベルギー | 81,673,219 | 0.92 | |
| 韓国 | 68,309,241 | 0.77 | |
| オランダ | 67,304,671 | 0.76 | |
| ブラジル | 50,515,771 | 0.57 | |
| インド | 48,719,257 | 0.55 | |
| スイス | 38,100,267 | 0.43 | |
| フィンランド | 35,803,934 | 0.40 | |
| ポルトガル | 28,317,011 | 0.32 | |
| 香港 | 27,728,593 | 0.31 | |
| オーストラリア | 27,478,231 | 0.31 | |
| バミューダ | 27,352,168 | 0.31 | |
| 南アフリカ | 24,375,735 | 0.27 | |
| アラブ首長国連邦 | 24,228,200 | 0.27 | |
| ノルウェー | 16,730,029 | 0.19 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 284,214,321 | 3.20 | |
| 合計(純資産総額) | 8,886,447,529 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
