有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

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【提出】: 2014/11/21 9:19
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【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,708,632,225	98.80
コール・ローン、その他(負債控除後)		93,400,923	1.20
合計(純資産総額)		7,802,033,148	100.00

<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバルボンドマザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イタリア	1,832,993,040	8.14
	アメリカ	1,652,457,692	7.34
	ドイツ	1,626,287,961	7.22
	フランス	1,399,955,379	6.22
	イギリス	1,335,211,407	5.93
	スペイン	753,313,785	3.35
	オランダ	674,335,139	3.00
	ベルギ-	507,039,957	2.25
	ノルウェ-	456,325,529	2.03
	スウェ-デン	455,505,676	2.02
	カナダ	430,246,354	1.91
	ニュ-ジ-ランド	417,024,672	1.85
	フィンランド	409,994,928	1.82
	デンマ-ク	229,166,612	1.02
	ポ-ランド	91,989,305	0.41
	ブラジル	62,935,884	0.28
	ハンガリ-	8,092,459	0.04
地方債証券	カナダ	1,524,676,368	6.77
特殊債券	国際機関	1,199,444,776	5.33
	アメリカ	151,796,545	0.67
	オランダ	114,465,437	0.51
社債券	アメリカ	1,899,493,036	8.44
	イギリス	744,250,084	3.31
	ドイツ	386,693,930	1.72
	カナダ	349,150,499	1.55
	フランス	316,458,601	1.41
	アイルランド	253,516,316	1.13
	ブラジル	207,218,906	0.92
	韓国	199,129,695	0.88
	オーストラリア	183,041,164	0.81
	スウェ-デン	157,344,423	0.70
	南アフリカ	139,611,547	0.62
	スペイン	135,659,615	0.60
	インド	118,945,366	0.53
	中国	107,872,626	0.48
	ニュ-ジ-ランド	91,252,387	0.41
	アラブ首長国連邦	87,751,538	0.39
	シンガポ-ル	86,715,484	0.39
	ノルウェ-	84,380,611	0.37
	ベルギ-	69,152,064	0.31
	インドネシア	64,452,916	0.29
	チリ	58,389,767	0.26
	トルコ	57,062,961	0.25
	スイス	52,381,347	0.23
	フィリピン	52,066,350	0.23
	イタリア	49,668,910	0.22
	モロッコ	45,561,983	0.20
	ルクセンブルグ	37,292,351	0.17
	コロンビア	34,987,991	0.16
	メキシコ	18,141,338	0.08
コール・ローン、その他(負債控除後)		1,089,354,195	4.84
合計(純資産総額)		22,510,256,906	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

開示資料

決算