- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)
(1)【投資状況】
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,679,427,178 | 99.81 |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | 5,195,426 | 0.19 | |
| 合計(純資産総額) | 2,684,622,604 | 100.00 | |
<参考>マザーファンドの投資状況
朝日Nvest
グローバル ボンドマザーファンド
| 資産の種類 | 投資国または地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 2,916,005,078 | 19.75 |
| イタリア | 1,169,224,339 | 7.92 | |
| フランス | 1,076,446,027 | 7.29 | |
| スペイン | 801,956,821 | 5.43 | |
| ドイツ | 760,579,809 | 5.15 | |
| イギリス | 724,336,474 | 4.90 | |
| 南アフリカ | 229,513,378 | 1.55 | |
| ニュ-ジ-ランド | 218,627,140 | 1.48 | |
| ベルギ- | 214,546,059 | 1.45 | |
| デンマ-ク | 160,436,774 | 1.09 | |
| オランダ | 153,588,965 | 1.04 | |
| カナダ | 138,147,439 | 0.94 | |
| ノルウェ- | 113,674,372 | 0.77 | |
| ブラジル | 78,778,725 | 0.53 | |
| スウェ-デン | 77,226,551 | 0.52 | |
| ハンガリ- | 49,070,658 | 0.33 | |
| ポ-ランド | 46,955,001 | 0.32 | |
| 地方債証券 | カナダ | 801,493,533 | 5.43 |
| 特殊債券 | オーストラリア | 461,489,049 | 3.12 |
| 国際機関 | 387,070,689 | 2.62 | |
| アメリカ | 180,874,953 | 1.22 | |
| ベルギ- | 65,899,673 | 0.45 | |
| カナダ | 42,886,715 | 0.29 | |
| 社債券 | アメリカ | 1,244,877,139 | 8.43 |
| ドイツ | 409,730,119 | 2.77 | |
| イギリス | 359,621,409 | 2.44 | |
| カナダ | 236,744,026 | 1.60 | |
| シンガポ-ル | 211,266,000 | 1.43 | |
| オランダ | 198,900,678 | 1.35 | |
| イタリア | 188,204,936 | 1.27 | |
| アイルランド | 184,289,166 | 1.25 | |
| メキシコ | 135,622,966 | 0.92 | |
| スペイン | 129,817,818 | 0.88 | |
| オーストラリア | 121,678,791 | 0.82 | |
| 韓国 | 102,115,266 | 0.69 | |
| ブラジル | 98,060,389 | 0.66 | |
| フランス | 74,984,570 | 0.51 | |
| イスラエル | 61,217,840 | 0.41 | |
| ポルトガル | 59,795,928 | 0.40 | |
| ノルウェ- | 58,129,277 | 0.39 | |
| アラブ首長国連邦 | 53,493,076 | 0.36 | |
| ベルギ- | 35,396,318 | 0.24 | |
| コール・ローン、その他(負債控除後) | △64,477,051 | △0.44 | |
| 合計(純資産総額) | 14,768,296,883 | 100.00 | |
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