有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 (平成25年11月25日現在) | 第28期 (平成26年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,440,216 | 4,347,328 |
| 株式 | 162,290,200 | 177,861,900 |
| 未収入金 | 10,231,191 | 4,272,709 |
| 未収配当金 | 1,038,000 | 2,098,850 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 178,999,611 | 188,580,789 |
| 資産合計 | 178,999,611 | 188,580,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,256,888 | 1,744,480 |
| 未払解約金 | 4,457,844 | 2,224,444 |
| 未払受託者報酬 | 82,013 | 100,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,148,056 | 1,407,512 |
| その他未払費用 | 4,038 | 4,968 |
| 流動負債合計 | 7,948,839 | 5,481,946 |
| 負債合計 | 7,948,839 | 5,481,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,934,813 | 215,133,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,884,041 | △32,035,047 |
| 元本等合計 | 171,050,772 | 183,098,843 |
| 純資産合計 | 171,050,772 | 183,098,843 |
| 負債純資産合計 | 178,999,611 | 188,580,789 |
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