有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成26年 5月26日現在) | 第29期 (平成26年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,347,328 | 66,536,737 |
| 株式 | 177,861,900 | 378,807,000 |
| 未収入金 | 4,272,709 | - |
| 未収配当金 | 2,098,850 | 1,873,800 |
| 未収利息 | 2 | 18 |
| 流動資産合計 | 188,580,789 | 447,217,555 |
| 資産合計 | 188,580,789 | 447,217,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,744,480 | - |
| 未払収益分配金 | - | 26,388,347 |
| 未払解約金 | 2,224,444 | 3,495,437 |
| 未払受託者報酬 | 100,542 | 165,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,512 | 2,312,059 |
| その他未払費用 | 4,968 | 8,196 |
| 流動負債合計 | 5,481,946 | 32,369,190 |
| 負債合計 | 5,481,946 | 32,369,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,133,890 | 405,974,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,035,047 | 8,873,785 |
| 元本等合計 | 183,098,843 | 414,848,365 |
| 純資産合計 | 183,098,843 | 414,848,365 |
| 負債純資産合計 | 188,580,789 | 447,217,555 |
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