有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (平成28年11月25日現在) | 第34期 (平成29年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,835,754 | 196,581,791 |
| コール・ローン | 250,000,183 | 1,568,314,972 |
| 株式 | 14,314,450,580 | 9,484,461,080 |
| 未収入金 | 209,016,768 | 1,011,389,883 |
| 未収配当金 | 74,195,375 | 114,707,625 |
| 流動資産合計 | 14,916,498,660 | 12,375,455,351 |
| 資産合計 | 14,916,498,660 | 12,375,455,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 108,890,473 | 426,323,851 |
| 未払収益分配金 | - | 1,396,896,329 |
| 未払解約金 | 132,324,460 | 207,281,945 |
| 未払受託者報酬 | 6,837,554 | 6,837,632 |
| 未払委託者報酬 | 100,950,004 | 101,284,375 |
| 未払利息 | 708 | 4,455 |
| その他未払費用 | 280,401 | 273,055 |
| 流動負債合計 | 349,283,600 | 2,138,901,642 |
| 負債合計 | 349,283,600 | 2,138,901,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,726,945,162 | 9,977,830,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,730,102 | 258,722,786 |
| 元本等合計 | 14,567,215,060 | 10,236,553,709 |
| 純資産合計 | 14,567,215,060 | 10,236,553,709 |
| 負債純資産合計 | 14,916,498,660 | 12,375,455,351 |
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