有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (2020年 5月25日現在) | 第41期 (2020年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,692,399,077 | 1,190,158,866 |
| 株式 | 50,114,854,600 | 48,454,380,700 |
| 未収入金 | 633,454,388 | 1,592,016,890 |
| 未収配当金 | 559,473,450 | 305,202,930 |
| 流動資産合計 | 54,000,181,515 | 51,541,759,386 |
| 資産合計 | 54,000,181,515 | 51,541,759,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 933,726,473 | 1,404,664,503 |
| 未払解約金 | 217,762,156 | 299,899,768 |
| 未払受託者報酬 | 23,342,165 | 21,380,276 |
| 未払委託者報酬 | 450,813,018 | 402,222,364 |
| 未払利息 | 7,841 | 2,619 |
| その他未払費用 | 430,435 | 279,837 |
| 流動負債合計 | 1,626,082,088 | 2,128,449,367 |
| 負債合計 | 1,626,082,088 | 2,128,449,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,162,218,487 | 54,838,671,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,788,119,060 | △5,425,361,353 |
| 元本等合計 | 52,374,099,427 | 49,413,310,019 |
| 純資産合計 | 52,374,099,427 | 49,413,310,019 |
| 負債純資産合計 | 54,000,181,515 | 51,541,759,386 |
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