有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 (2024年 5月27日現在) | 第49期 (2024年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,991,804 | 4,413,584 |
| コール・ローン | 699,657,811 | 664,747,297 |
| 株式 | 19,014,190,650 | 17,298,296,350 |
| 未収入金 | 214,998,807 | 113,350,536 |
| 未収配当金 | 213,029,746 | 154,856,496 |
| 流動資産合計 | 20,145,868,818 | 18,235,664,263 |
| 資産合計 | 20,145,868,818 | 18,235,664,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,018,478 | - |
| 未払収益分配金 | 362,457,019 | 312,816,660 |
| 未払解約金 | 68,955,096 | 51,961,066 |
| 未払受託者報酬 | 10,622,691 | 9,351,401 |
| 未払委託者報酬 | 168,042,321 | 145,418,486 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 617,370,605 | 519,822,613 |
| 負債合計 | 617,370,605 | 519,822,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,122,850,964 | 15,640,833,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,405,647,249 | 2,075,008,622 |
| (分配準備積立金) | 1,955,516,981 | 2,504,420,294 |
| 元本等合計 | 19,528,498,213 | 17,715,841,650 |
| 純資産合計 | 19,528,498,213 | 17,715,841,650 |
| 負債純資産合計 | 20,145,868,818 | 18,235,664,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
