有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (平成27年 5月25日現在) | 第31期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,816,703 | 404,089,412 |
| 株式 | 384,874,000 | 1,595,124,600 |
| 未収入金 | 13,732,270 | 7,608,635 |
| 未収配当金 | 3,624,100 | 5,721,350 |
| 未収利息 | 28 | 110 |
| 流動資産合計 | 506,047,101 | 2,012,544,107 |
| 資産合計 | 506,047,101 | 2,012,544,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,001,002 | 108,799,298 |
| 未払収益分配金 | 77,735,869 | 175,618,840 |
| 未払解約金 | 3,488,311 | 19,133,703 |
| 未払受託者報酬 | 246,041 | 560,871 |
| 未払委託者報酬 | 3,444,514 | 7,852,140 |
| その他未払費用 | 12,242 | 27,975 |
| 流動負債合計 | 99,927,979 | 311,992,827 |
| 負債合計 | 99,927,979 | 311,992,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,645,483 | 1,672,560,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,473,639 | 27,990,896 |
| 元本等合計 | 406,119,122 | 1,700,551,280 |
| 純資産合計 | 406,119,122 | 1,700,551,280 |
| 負債純資産合計 | 506,047,101 | 2,012,544,107 |
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