有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成30年11月26日現在) | 第38期 (令和 1年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,735,384,936 | 4,018,393,960 |
| コール・ローン | 239,448,002 | 3,479,858,940 |
| 株式 | 94,481,796,380 | 74,245,113,800 |
| 未収入金 | 823,307,963 | 2,427,658,832 |
| 未収配当金 | 582,551,150 | 933,024,200 |
| 流動資産合計 | 101,862,488,431 | 85,104,049,732 |
| 資産合計 | 101,862,488,431 | 85,104,049,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,588,068,329 | 1,920,473,371 |
| 未払解約金 | 210,541,735 | 422,175,503 |
| 未払受託者報酬 | 36,043,728 | 33,679,345 |
| 未払委託者報酬 | 755,569,905 | 700,600,140 |
| 未払利息 | 701 | 7,627 |
| その他未払費用 | 607,183 | 525,220 |
| 流動負債合計 | 2,590,831,581 | 3,077,461,206 |
| 負債合計 | 2,590,831,581 | 3,077,461,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,617,421,865 | 99,004,797,934 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,345,765,015 | △16,978,209,408 |
| 元本等合計 | 99,271,656,850 | 82,026,588,526 |
| 純資産合計 | 99,271,656,850 | 82,026,588,526 |
| 負債純資産合計 | 101,862,488,431 | 85,104,049,732 |
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