有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成26年11月25日現在) | 第30期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,536,737 | 103,816,703 |
| 株式 | 378,807,000 | 384,874,000 |
| 未収入金 | - | 13,732,270 |
| 未収配当金 | 1,873,800 | 3,624,100 |
| 未収利息 | 18 | 28 |
| 流動資産合計 | 447,217,555 | 506,047,101 |
| 資産合計 | 447,217,555 | 506,047,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,001,002 |
| 未払収益分配金 | 26,388,347 | 77,735,869 |
| 未払解約金 | 3,495,437 | 3,488,311 |
| 未払受託者報酬 | 165,151 | 246,041 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,059 | 3,444,514 |
| その他未払費用 | 8,196 | 12,242 |
| 流動負債合計 | 32,369,190 | 99,927,979 |
| 負債合計 | 32,369,190 | 99,927,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,974,580 | 398,645,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,873,785 | 7,473,639 |
| 元本等合計 | 414,848,365 | 406,119,122 |
| 純資産合計 | 414,848,365 | 406,119,122 |
| 負債純資産合計 | 447,217,555 | 506,047,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
