有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 (平成29年 5月25日現在) | 第35期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,581,791 | - |
| コール・ローン | 1,568,314,972 | 7,337,601,555 |
| 株式 | 9,484,461,080 | 17,893,563,120 |
| 未収入金 | 1,011,389,883 | 57,217,826 |
| 未収配当金 | 114,707,625 | 85,307,225 |
| 流動資産合計 | 12,375,455,351 | 25,373,689,726 |
| 資産合計 | 12,375,455,351 | 25,373,689,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 426,323,851 | 402,275,892 |
| 未払収益分配金 | 1,396,896,329 | 4,776,212,135 |
| 未払解約金 | 207,281,945 | 129,452,216 |
| 未払受託者報酬 | 6,837,632 | 7,723,691 |
| 未払委託者報酬 | 101,284,375 | 116,457,028 |
| 未払利息 | 4,455 | 19,713 |
| その他未払費用 | 273,055 | 334,882 |
| 流動負債合計 | 2,138,901,642 | 5,432,475,557 |
| 負債合計 | 2,138,901,642 | 5,432,475,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,977,830,923 | 19,494,743,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,722,786 | 446,470,760 |
| 元本等合計 | 10,236,553,709 | 19,941,214,169 |
| 純資産合計 | 10,236,553,709 | 19,941,214,169 |
| 負債純資産合計 | 12,375,455,351 | 25,373,689,726 |
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