有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 (2022年11月25日現在) | 第46期 (2023年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,198,429 | 11,189,144 |
| コール・ローン | 1,212,649,369 | 587,904,059 |
| 株式 | 26,083,093,550 | 25,196,730,350 |
| 未収入金 | 73,429,877 | 489,660,938 |
| 未収配当金 | 202,316,350 | 253,787,850 |
| 流動資産合計 | 27,619,687,575 | 26,539,272,341 |
| 資産合計 | 27,619,687,575 | 26,539,272,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 46,713,909 | 344,919,178 |
| 未払解約金 | 96,042,927 | 176,153,975 |
| 未払受託者報酬 | 13,017,316 | 12,197,248 |
| 未払委託者報酬 | 210,262,428 | 196,044,931 |
| その他未払費用 | 277,946 | 276,215 |
| 流動負債合計 | 366,314,526 | 729,591,547 |
| 負債合計 | 366,314,526 | 729,591,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,362,174,302 | 28,489,765,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,108,801,253 | △2,680,084,748 |
| (分配準備積立金) | 1,155,158,028 | 1,305,931,437 |
| 元本等合計 | 27,253,373,049 | 25,809,680,794 |
| 純資産合計 | 27,253,373,049 | 25,809,680,794 |
| 負債純資産合計 | 27,619,687,575 | 26,539,272,341 |
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