有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (平成27年11月25日現在) | 第32期 (平成28年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 350,524,408 |
| コール・ローン | 404,089,412 | 453,054,669 |
| 株式 | 1,595,124,600 | 11,414,016,000 |
| 未収入金 | 7,608,635 | 701,721,894 |
| 未収配当金 | 5,721,350 | 92,593,050 |
| 未収利息 | 110 | - |
| 流動資産合計 | 2,012,544,107 | 13,011,910,021 |
| 資産合計 | 2,012,544,107 | 13,011,910,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 108,799,298 | 710,452,474 |
| 未払収益分配金 | 175,618,840 | 178,066,879 |
| 未払解約金 | 19,133,703 | 177,682,540 |
| 未払受託者報酬 | 560,871 | 3,784,047 |
| 未払委託者報酬 | 7,852,140 | 53,671,387 |
| 未払利息 | - | 1,241 |
| その他未払費用 | 27,975 | 205,532 |
| 流動負債合計 | 311,992,827 | 1,123,864,100 |
| 負債合計 | 311,992,827 | 1,123,864,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,672,560,384 | 11,871,125,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,990,896 | 16,920,619 |
| 元本等合計 | 1,700,551,280 | 11,888,045,921 |
| 純資産合計 | 1,700,551,280 | 11,888,045,921 |
| 負債純資産合計 | 2,012,544,107 | 13,011,910,021 |
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