有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 (2021年11月25日現在) | 第44期 (2022年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,663,919 | 89,554,897 |
| コール・ローン | 676,914,413 | 2,398,018,946 |
| 株式 | 33,323,634,700 | 24,405,884,700 |
| 未収入金 | 415,607,682 | 58,402,961 |
| 未収配当金 | 146,837,250 | 248,919,150 |
| 流動資産合計 | 34,582,657,964 | 27,200,780,654 |
| 資産合計 | 34,582,657,964 | 27,200,780,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 283,670,445 | 116,575,551 |
| 未払解約金 | 108,631,213 | 35,071,188 |
| 未払受託者報酬 | 16,986,391 | 13,671,718 |
| 未払委託者報酬 | 296,768,657 | 223,568,519 |
| その他未払費用 | 278,186 | 281,108 |
| 流動負債合計 | 706,334,892 | 389,168,084 |
| 負債合計 | 706,334,892 | 389,168,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,952,221,660 | 33,646,033,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,075,898,588 | △6,834,420,505 |
| (分配準備積立金) | 977,635,210 | 988,552,790 |
| 元本等合計 | 33,876,323,072 | 26,811,612,570 |
| 純資産合計 | 33,876,323,072 | 26,811,612,570 |
| 負債純資産合計 | 34,582,657,964 | 27,200,780,654 |
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