有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 (2023年11月27日現在) | 第48期 (2024年 5月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,553,099 | 3,991,804 |
| コール・ローン | 527,856,435 | 699,657,811 |
| 株式 | 23,153,723,890 | 19,014,190,650 |
| 未収入金 | 196,706,598 | 214,998,807 |
| 未収配当金 | 207,445,796 | 213,029,746 |
| 流動資産合計 | 24,102,285,818 | 20,145,868,818 |
| 資産合計 | 24,102,285,818 | 20,145,868,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 7,018,478 |
| 未払収益分配金 | - | 362,457,019 |
| 未払解約金 | 100,119,945 | 68,955,096 |
| 未払受託者報酬 | 12,252,025 | 10,622,691 |
| 未払委託者報酬 | 196,512,296 | 168,042,321 |
| その他未払費用 | 275,837 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 309,160,103 | 617,370,605 |
| 負債合計 | 309,160,103 | 617,370,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,192,500,570 | 18,122,850,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,374,855 | 1,405,647,249 |
| (分配準備積立金) | 1,339,595,011 | 1,955,516,981 |
| 元本等合計 | 23,793,125,715 | 19,528,498,213 |
| 純資産合計 | 23,793,125,715 | 19,528,498,213 |
| 負債純資産合計 | 24,102,285,818 | 20,145,868,818 |
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