有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (平成28年 5月25日現在) | 第33期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 350,524,408 | 68,835,754 |
| コール・ローン | 453,054,669 | 250,000,183 |
| 株式 | 11,414,016,000 | 14,314,450,580 |
| 未収入金 | 701,721,894 | 209,016,768 |
| 未収配当金 | 92,593,050 | 74,195,375 |
| 流動資産合計 | 13,011,910,021 | 14,916,498,660 |
| 資産合計 | 13,011,910,021 | 14,916,498,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 710,452,474 | 108,890,473 |
| 未払収益分配金 | 178,066,879 | - |
| 未払解約金 | 177,682,540 | 132,324,460 |
| 未払受託者報酬 | 3,784,047 | 6,837,554 |
| 未払委託者報酬 | 53,671,387 | 100,950,004 |
| 未払利息 | 1,241 | 708 |
| その他未払費用 | 205,532 | 280,401 |
| 流動負債合計 | 1,123,864,100 | 349,283,600 |
| 負債合計 | 1,123,864,100 | 349,283,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,871,125,302 | 14,726,945,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,920,619 | △159,730,102 |
| 元本等合計 | 11,888,045,921 | 14,567,215,060 |
| 純資産合計 | 11,888,045,921 | 14,567,215,060 |
| 負債純資産合計 | 13,011,910,021 | 14,916,498,660 |
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