有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2023年 5月25日現在) | 第47期 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,189,144 | 16,553,099 |
| コール・ローン | 587,904,059 | 527,856,435 |
| 株式 | 25,196,730,350 | 23,153,723,890 |
| 未収入金 | 489,660,938 | 196,706,598 |
| 未収配当金 | 253,787,850 | 207,445,796 |
| 流動資産合計 | 26,539,272,341 | 24,102,285,818 |
| 資産合計 | 26,539,272,341 | 24,102,285,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 344,919,178 | - |
| 未払解約金 | 176,153,975 | 100,119,945 |
| 未払受託者報酬 | 12,197,248 | 12,252,025 |
| 未払委託者報酬 | 196,044,931 | 196,512,296 |
| その他未払費用 | 276,215 | 275,837 |
| 流動負債合計 | 729,591,547 | 309,160,103 |
| 負債合計 | 729,591,547 | 309,160,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,489,765,542 | 24,192,500,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,680,084,748 | △399,374,855 |
| (分配準備積立金) | 1,305,931,437 | 1,339,595,011 |
| 元本等合計 | 25,809,680,794 | 23,793,125,715 |
| 純資産合計 | 25,809,680,794 | 23,793,125,715 |
| 負債純資産合計 | 26,539,272,341 | 24,102,285,818 |
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