- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2024/11/26-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2024年11月25日現在) | 第50期 (2025年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,413,584 | 1,970,905 |
| コール・ローン | 664,747,297 | 621,871,484 |
| 株式 | 17,298,296,350 | 15,541,382,000 |
| 未収入金 | 113,350,536 | 154,614,141 |
| 未収配当金 | 154,856,496 | 219,487,696 |
| 流動資産合計 | 18,235,664,263 | 16,539,326,226 |
| 資産合計 | 18,235,664,263 | 16,539,326,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 78,820,222 |
| 未払収益分配金 | 312,816,660 | 289,095,409 |
| 未払解約金 | 51,961,066 | 50,927,940 |
| 未払受託者報酬 | 9,351,401 | 8,499,023 |
| 未払委託者報酬 | 145,418,486 | 130,288,557 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債合計 | 519,822,613 | 557,906,151 |
| 負債合計 | 519,822,613 | 557,906,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,640,833,028 | 14,454,770,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,075,008,622 | 1,526,649,598 |
| (分配準備積立金) | 2,504,420,294 | 2,101,094,044 |
| 元本等合計 | 17,715,841,650 | 15,981,420,075 |
| 純資産合計 | 17,715,841,650 | 15,981,420,075 |
| 負債純資産合計 | 18,235,664,263 | 16,539,326,226 |
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