有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 (平成30年 5月25日現在) | 第37期 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,336,992,822 | 5,735,384,936 |
| コール・ローン | 3,569,266,862 | 239,448,002 |
| 株式 | 62,852,576,900 | 94,481,796,380 |
| 未収入金 | - | 823,307,963 |
| 未収配当金 | 443,398,650 | 582,551,150 |
| 流動資産合計 | 75,202,235,234 | 101,862,488,431 |
| 資産合計 | 75,202,235,234 | 101,862,488,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,750,542,745 | 1,588,068,329 |
| 未払収益分配金 | 4,440,177,010 | - |
| 未払解約金 | 205,894,988 | 210,541,735 |
| 未払受託者報酬 | 20,211,152 | 36,043,728 |
| 未払委託者報酬 | 379,851,600 | 755,569,905 |
| 未払利息 | 10,421 | 701 |
| その他未払費用 | 447,570 | 607,183 |
| 流動負債合計 | 6,797,135,486 | 2,590,831,581 |
| 負債合計 | 6,797,135,486 | 2,590,831,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,310,415,544 | 109,617,421,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,684,204 | △10,345,765,015 |
| 元本等合計 | 68,405,099,748 | 99,271,656,850 |
| 純資産合計 | 68,405,099,748 | 99,271,656,850 |
| 負債純資産合計 | 75,202,235,234 | 101,862,488,431 |
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