有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期 (2020年11月25日現在) | 第42期 (2021年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,190,158,866 | 484,288,870 |
| 株式 | 48,454,380,700 | 39,459,014,200 |
| 未収入金 | 1,592,016,890 | 151,663,726 |
| 未収配当金 | 305,202,930 | 272,449,150 |
| 流動資産合計 | 51,541,759,386 | 40,367,415,946 |
| 資産合計 | 51,541,759,386 | 40,367,415,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,404,664,503 | 44,283,024 |
| 未払解約金 | 299,899,768 | 86,430,205 |
| 未払受託者報酬 | 21,380,276 | 19,180,248 |
| 未払委託者報酬 | 402,222,364 | 351,229,982 |
| 未払利息 | 2,619 | 1,287 |
| その他未払費用 | 279,837 | 278,059 |
| 流動負債合計 | 2,128,449,367 | 501,402,805 |
| 負債合計 | 2,128,449,367 | 501,402,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,838,671,372 | 43,280,809,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,425,361,353 | △3,414,796,148 |
| 元本等合計 | 49,413,310,019 | 39,866,013,141 |
| 純資産合計 | 49,413,310,019 | 39,866,013,141 |
| 負債純資産合計 | 51,541,759,386 | 40,367,415,946 |
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