有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (平成29年11月27日現在) | 第36期 (平成30年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 8,336,992,822 |
| コール・ローン | 7,337,601,555 | 3,569,266,862 |
| 株式 | 17,893,563,120 | 62,852,576,900 |
| 未収入金 | 57,217,826 | - |
| 未収配当金 | 85,307,225 | 443,398,650 |
| 流動資産合計 | 25,373,689,726 | 75,202,235,234 |
| 資産合計 | 25,373,689,726 | 75,202,235,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 402,275,892 | 1,750,542,745 |
| 未払収益分配金 | 4,776,212,135 | 4,440,177,010 |
| 未払解約金 | 129,452,216 | 205,894,988 |
| 未払受託者報酬 | 7,723,691 | 20,211,152 |
| 未払委託者報酬 | 116,457,028 | 379,851,600 |
| 未払利息 | 19,713 | 10,421 |
| その他未払費用 | 334,882 | 447,570 |
| 流動負債合計 | 5,432,475,557 | 6,797,135,486 |
| 負債合計 | 5,432,475,557 | 6,797,135,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,494,743,409 | 68,310,415,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 446,470,760 | 94,684,204 |
| 元本等合計 | 19,941,214,169 | 68,405,099,748 |
| 純資産合計 | 19,941,214,169 | 68,405,099,748 |
| 負債純資産合計 | 25,373,689,726 | 75,202,235,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
