有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (2021年 5月25日現在) | 第43期 (2021年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 19,663,919 |
| コール・ローン | 484,288,870 | 676,914,413 |
| 株式 | 39,459,014,200 | 33,323,634,700 |
| 未収入金 | 151,663,726 | 415,607,682 |
| 未収配当金 | 272,449,150 | 146,837,250 |
| 流動資産合計 | 40,367,415,946 | 34,582,657,964 |
| 資産合計 | 40,367,415,946 | 34,582,657,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 44,283,024 | 283,670,445 |
| 未払解約金 | 86,430,205 | 108,631,213 |
| 未払受託者報酬 | 19,180,248 | 16,986,391 |
| 未払委託者報酬 | 351,229,982 | 296,768,657 |
| 未払利息 | 1,287 | - |
| その他未払費用 | 278,059 | 278,186 |
| 流動負債合計 | 501,402,805 | 706,334,892 |
| 負債合計 | 501,402,805 | 706,334,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,280,809,289 | 35,952,221,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,414,796,148 | △2,075,898,588 |
| (分配準備積立金) | 1,005,243,414 | 977,635,210 |
| 元本等合計 | 39,866,013,141 | 33,876,323,072 |
| 純資産合計 | 39,866,013,141 | 33,876,323,072 |
| 負債純資産合計 | 40,367,415,946 | 34,582,657,964 |
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