有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2019年11月25日現在) | 第40期 (2020年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,477,759,803 | 2,692,399,077 |
| 株式 | 67,005,409,100 | 50,114,854,600 |
| 未収入金 | 654,570,654 | 633,454,388 |
| 未収配当金 | 478,024,500 | 559,473,450 |
| 流動資産合計 | 71,615,764,057 | 54,000,181,515 |
| 資産合計 | 71,615,764,057 | 54,000,181,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 717,410,869 | 933,726,473 |
| 未払解約金 | 367,789,736 | 217,762,156 |
| 未払受託者報酬 | 28,089,278 | 23,342,165 |
| 未払委託者報酬 | 566,120,606 | 450,813,018 |
| 未払利息 | 8,822 | 7,841 |
| その他未払費用 | 391,319 | 430,435 |
| 流動負債合計 | 1,679,810,630 | 1,626,082,088 |
| 負債合計 | 1,679,810,630 | 1,626,082,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,184,597,867 | 68,162,218,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,248,644,440 | △15,788,119,060 |
| 元本等合計 | 69,935,953,427 | 52,374,099,427 |
| 純資産合計 | 69,935,953,427 | 52,374,099,427 |
| 負債純資産合計 | 71,615,764,057 | 54,000,181,515 |
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