有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,243,273,903	98.76
	内 日本	1,243,273,903	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,650,816	1.24
純資産総額		1,258,924,719	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成26年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,729,627,800	58.72
	内 日本	7,629,842,900	57.96
	内 メキシコ	99,784,900	0.76
地方債証券		40,367,800	0.31
	内 日本	40,367,800	0.31
特殊債券		770,132,317	5.85
	内 日本	770,132,317	5.85
社債券		4,333,602,900	32.92
	内 日本	2,227,256,900	16.92
	内 フランス	1,002,519,300	7.62
	内 アメリカ	302,008,500	2.29
	内 オーストラリア	200,623,500	1.52
	内 オランダ	200,558,600	1.52
	内 イギリス	199,896,600	1.52
	内 ノルウェー	100,498,300	0.76
	内 スウェーデン	100,241,200	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		290,563,467	2.21
純資産総額		13,164,294,284	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。