有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,452,852,003	98.92
	内 日本	1,452,852,003	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,806,311	1.08
純資産総額		1,468,658,314	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,838,390,600	59.47
	内 日本	8,738,340,500	58.80
	内 メキシコ	100,050,100	0.67
特殊債券		845,285,472	5.69
	内 日本	845,285,472	5.69
社債券		4,866,486,700	32.75
	内 日本	3,938,790,900	26.50
	内 フランス	726,391,800	4.89
	内 イギリス	201,304,000	1.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		310,814,983	2.09
純資産総額		14,860,977,755	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。