有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2020年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,532,498,006 | 99.07 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,432,086 | 0.93 |
| 純資産総額 | 1,546,930,092 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 13,672,551,100 | 77.17 |
| 地方債証券 | 日本 | 111,760,000 | 0.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 629,442,623 | 3.55 |
| 社債券 | 日本 | 2,596,672,000 | 14.66 |
| フランス | 204,143,000 | 1.15 | |
| 2,800,815,000 | 15.81 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 501,895,534 | 2.84 |
| 純資産総額 | 17,716,464,257 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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