有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,539,052,339 | 99.07 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,495,541 | 0.93 |
| 純資産総額 | 1,553,547,880 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 15,200,836,600 | 67.11 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,021,011,000 | 4.51 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,040,854,478 | 4.60 |
| 社債券 | 日本 | 4,957,877,000 | 21.89 |
| フランス | 207,769,000 | 0.92 | |
| 5,165,646,000 | 22.80 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 223,398,273 | 0.98 |
| 純資産総額 | 22,651,746,351 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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