半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

(1)【投資状況】

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,514,080,734	98.80
	内 日本	1,514,080,734	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,437,691	1.20
純資産総額		1,532,518,425	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成29年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,366,635,600	64.35
	内 日本	9,267,005,500	63.67
	内 メキシコ	99,630,100	0.68
特殊債券		932,204,315	6.40
	内 日本	932,204,315	6.40
社債券		4,035,543,000	27.73
	内 日本	3,230,066,100	22.19
	内 フランス	606,419,300	4.17
	内 イギリス	199,057,600	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		220,967,315	1.52
純資産総額		14,555,350,230	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。