有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,374,416,504 | 99.26 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,214,242 | 0.74 |
| 純資産総額 | 1,384,630,746 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 22,014,751,500 | 78.99 |
| 地方債証券 | 日本 | 987,563,000 | 3.54 |
| 特殊債券 | 日本 | 853,207,688 | 3.06 |
| 社債券 | 日本 | 3,373,838,000 | 12.11 |
| フランス | 100,352,000 | 0.36 | |
| イギリス | 99,557,000 | 0.36 | |
| 3,573,747,000 | 12.82 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 440,716,916 | 1.59 |
| 純資産総額 | 27,869,986,104 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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