半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2020年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,634,319,243 | 99.09 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,943,420 | 0.91 |
| 純資産総額 | 1,649,262,663 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 13,851,556,400 | 76.27 |
| 地方債証券 | 日本 | 114,330,000 | 0.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 239,428,713 | 1.32 |
| 社債券 | 日本 | 3,655,822,000 | 20.13 |
| フランス | 210,900,000 | 1.16 | |
| 3,866,722,000 | 21.29 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 88,794,618 | 0.49 |
| 純資産総額 | 18,160,831,731 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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