半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,312,798,871	99.25
	内 日本	1,312,798,871	99.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,888,990	0.75
純資産総額		1,322,687,861	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,409,582,740	61.72
	内 日本	9,409,582,740	61.72
地方債証券		40,081,920	0.26
	内 日本	40,081,920	0.26
特殊債券		1,954,609,472	12.82
	内 日本	1,954,609,472	12.82
社債券		3,736,669,700	24.51
	内 日本	2,735,068,800	17.94
	内 フランス	400,302,200	2.63
	内 オランダ	301,034,800	1.97
	内 イギリス	200,053,200	1.31
	内 ドイツ	100,210,700	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,072,016	0.69
純資産総額		15,246,015,848	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。