有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,540,714,280	99.01
	内 日本	1,540,714,280	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,351,673	0.99
純資産総額		1,556,065,953	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年7月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,614,155,680	62.68
	内 日本	8,514,288,380	61.95
	内 メキシコ	99,867,300	0.73
特殊債券		1,451,576,238	10.56
	内 日本	1,451,576,238	10.56
社債券		2,954,776,400	21.50
	内 日本	2,348,579,600	17.09
	内 フランス	506,134,600	3.68
	内 オランダ	100,062,200	0.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		722,236,342	5.26
純資産総額		13,742,744,660	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。