有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2022年7月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,461,830,154 | 98.84 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,168,382 | 1.16 |
| 純資産総額 | 1,478,998,536 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 17,668,310,000 | 71.99 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,008,233,000 | 4.11 |
| 特殊債券 | 日本 | 902,852,466 | 3.68 |
| 社債券 | 日本 | 4,276,975,000 | 17.43 |
| フランス | 101,228,000 | 0.41 | |
| イギリス | 100,137,000 | 0.41 | |
| 4,478,340,000 | 18.25 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 483,986,768 | 1.97 |
| 純資産総額 | 24,541,722,234 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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