有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,337,566,895	98.90
	内 日本	1,337,566,895	98.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,867,122	1.10
純資産総額		1,352,434,017	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,602,001,300	57.54
	内 日本	8,602,001,300	57.54
特殊債券		1,865,263,930	12.48
	内 日本	1,865,263,930	12.48
社債券		4,320,402,500	28.90
	内 日本	3,318,806,000	22.20
	内 フランス	500,924,000	3.35
	内 イギリス	300,142,500	2.01
	内 オランダ	200,530,000	1.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,632,081	1.09
純資産総額		14,950,299,811	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。