半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,442,407,738	98.89
	内 日本	1,442,407,738	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,217,895	1.11
純資産総額		1,458,625,633	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,842,480,100	61.46
	内 日本	9,742,176,400	60.83
	内 メキシコ	100,303,700	0.63
特殊債券		883,203,406	5.51
	内 日本	883,203,406	5.51
社債券		5,063,090,200	31.61
	内 日本	4,134,516,100	25.82
	内 フランス	726,756,900	4.54
	内 イギリス	201,817,200	1.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,733,877	1.42
純資産総額		16,015,507,583	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。