有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,468,960,284	98.84
	内 日本	1,468,960,284	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,180,384	1.16
純資産総額		1,486,140,668	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,744,664,300	60.52
	内 日本	9,644,480,000	59.90
	内 メキシコ	100,184,300	0.62
特殊債券		773,527,600	4.80
	内 日本	773,527,600	4.80
社債券		5,094,219,960	31.64
	内 日本	4,374,812,660	27.17
	内 フランス	619,303,700	3.85
	内 イギリス	100,103,600	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		489,429,412	3.04
純資産総額		16,101,841,272	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。