- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2019年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,477,808,265 | 99.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,899,442 | 1.00 |
| 純資産総額 | 1,492,707,707 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,988,987,800 | 62.25 |
| メキシコ | 100,107,000 | 0.62 | |
| 10,089,094,800 | 62.87 | ||
| 特殊債券 | 日本 | 494,102,778 | 3.08 |
| 社債券 | 日本 | 4,764,705,600 | 29.69 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 699,873,847 | 4.36 |
| 純資産総額 | 16,047,777,025 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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