半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2023年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,393,981,368 | 99.00 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,108,171 | 1.00 |
| 純資産総額 | 1,408,089,539 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 19,215,492,100 | 77.69 |
| 地方債証券 | 日本 | 981,001,000 | 3.97 |
| 特殊債券 | 日本 | 851,190,117 | 3.44 |
| 社債券 | 日本 | 3,226,531,000 | 13.05 |
| フランス | 99,874,000 | 0.40 | |
| イギリス | 98,047,000 | 0.40 | |
| 3,424,452,000 | 13.85 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 259,839,083 | 1.05 |
| 純資産総額 | 24,731,974,300 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
