有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,252,994,324 | 99.10 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,370,842 | 0.90 |
| 純資産総額 | 1,264,365,166 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 25,610,758,300 | 77.25 |
| 特殊債券 | 日本 | 43,359,442 | 0.13 |
| 社債券 | 日本 | 6,307,343,000 | 19.03 |
| フランス | 398,189,000 | 1.20 | |
| イギリス | 99,527,000 | 0.30 | |
| 6,805,059,000 | 20.53 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 692,435,040 | 2.09 |
| 純資産総額 | 33,151,611,782 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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