半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/16-2026/07/15)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,206,040,168 | 98.83 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 14,228,450 | 1.17 |
| 純資産総額 | 1,220,268,618 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 27,542,310,800 | 75.73 |
| 特殊債券 | 日本 | 40,478,227 | 0.11 |
| 社債券 | 日本 | 7,276,464,000 | 20.01 |
| フランス | 298,521,000 | 0.82 | |
| イギリス | 99,406,000 | 0.27 | |
| 7,674,391,000 | 21.10 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,112,861,654 | 3.06 |
| 純資産総額 | 36,370,041,681 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
