有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,296,364,640 | 98.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,642,946 | 1.04 |
| 純資産総額 | 1,310,007,586 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 22,420,561,900 | 70.11 |
| 地方債証券 | 日本 | 676,518,000 | 2.12 |
| 特殊債券 | 日本 | 434,876,102 | 1.36 |
| 社債券 | 日本 | 7,602,768,000 | 23.77 |
| フランス | 498,387,000 | 1.56 | |
| イギリス | 100,125,000 | 0.31 | |
| 8,201,280,000 | 25.64 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 246,938,763 | 0.77 |
| 純資産総額 | 31,980,174,765 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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