半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,275,116,936 | 99.08 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,847,866 | 0.92 |
| 純資産総額 | 1,286,964,802 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 22,570,152,200 | 69.56 |
| 地方債証券 | 日本 | 190,590,000 | 0.59 |
| 特殊債券 | 日本 | 428,133,842 | 1.32 |
| 社債券 | 日本 | 8,069,352,000 | 24.87 |
| フランス | 396,538,000 | 1.22 | |
| イギリス | 99,685,000 | 0.31 | |
| 8,565,575,000 | 26.40 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 691,530,164 | 2.13 |
| 純資産総額 | 32,445,981,206 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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