半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,427,468,033	98.86
	内 日本	1,427,468,033	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,486,181	1.14
純資産総額		1,443,954,214	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		7,816,259,350	57.78
	内 日本	7,816,259,350	57.78
特殊債券		1,800,356,276	13.31
	内 日本	1,800,356,276	13.31
社債券		3,556,853,300	26.29
	内 日本	2,747,666,600	20.31
	内 フランス	408,801,500	3.02
	内 オランダ	200,271,000	1.48
	内 イギリス	200,114,200	1.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		355,245,373	2.63
純資産総額		13,528,714,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。