半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【投資状況】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,532,787,457 | 99.31 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,718,087 | 0.69 |
| 純資産総額 | 1,543,505,544 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 13,060,652,000 | 68.00 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,318,708,000 | 6.87 |
| 特殊債券 | 日本 | 620,729,045 | 3.23 |
| 社債券 | 日本 | 3,526,218,000 | 18.36 |
| フランス | 205,748,000 | 1.07 | |
| 3,731,966,000 | 19.43 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 473,868,606 | 2.47 |
| 純資産総額 | 19,205,923,651 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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