有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期計算期間 平成25年9月24日現在 | 第37期計算期間 平成26年3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,230,376 | 3,806,106 |
| 金銭信託 | 781,298 | 762,367 |
| 親投資信託受益証券 | 82,129,842,891 | 69,767,436,348 |
| 未収入金 | 875,260,852 | 700,906,970 |
| 流動資産合計 | 83,033,115,417 | 70,472,911,791 |
| 資産合計 | 83,033,115,417 | 70,472,911,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 243,567,474 | 78,417,955 |
| 未払受託者報酬 | 42,768,665 | 40,495,283 |
| 未払委託者報酬 | 602,785,002 | 570,783,326 |
| その他未払費用 | 5,333,744 | 5,141,660 |
| 流動負債合計 | 894,454,885 | 694,838,224 |
| 負債合計 | 894,454,885 | 694,838,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,466,763,238 | 69,189,695,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,671,897,294 | 588,378,424 |
| (分配準備積立金) | 9,342,849,872 | 8,165,234,630 |
| 元本等合計 | 82,138,660,532 | 69,778,073,567 |
| 純資産合計 | 82,138,660,532 | 69,778,073,567 |
| 負債純資産合計 | 83,033,115,417 | 70,472,911,791 |
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