有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期計算期間 2021年9月21日現在 | 第53期計算期間 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,576,992 | 7,782,036 |
| 親投資信託受益証券 | 64,327,043,183 | 53,909,520,574 |
| 未収入金 | 2,284,143,338 | 1,560,117,057 |
| 流動資産合計 | 66,631,763,513 | 55,477,419,667 |
| 資産合計 | 66,631,763,513 | 55,477,419,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,581,854,861 | 959,519,666 |
| 未払解約金 | 42,991,456 | 12,630,486 |
| 未払受託者報酬 | 33,396,911 | 32,754,631 |
| 未払委託者報酬 | 471,159,773 | 462,125,133 |
| その他未払費用 | 3,747,249 | 3,988,771 |
| 流動負債合計 | 2,133,150,250 | 1,471,018,687 |
| 負債合計 | 2,133,150,250 | 1,471,018,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,637,097,230 | 31,983,988,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,861,516,033 | 22,022,412,102 |
| (分配準備積立金) | 29,083,740,797 | 27,439,021,789 |
| 元本等合計 | 64,498,613,263 | 54,006,400,980 |
| 純資産合計 | 64,498,613,263 | 54,006,400,980 |
| 負債純資産合計 | 66,631,763,513 | 55,477,419,667 |
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