有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41期計算期間 平成28年3月22日現在 | 第42期計算期間 平成28年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,963,653 | - |
| 金銭信託 | 214,646 | 8,412,508 |
| 親投資信託受益証券 | 61,615,463,887 | 59,524,137,004 |
| 未収入金 | 1,130,310,528 | 1,120,613,402 |
| 流動資産合計 | 62,753,952,714 | 60,653,162,914 |
| 資産合計 | 62,753,952,714 | 60,653,162,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 515,055,925 | 502,684,708 |
| 未払解約金 | 32,414,354 | 68,182,836 |
| 未払受託者報酬 | 34,947,942 | 32,743,116 |
| 未払委託者報酬 | 492,880,539 | 461,937,037 |
| その他未払費用 | 4,862,785 | 4,837,415 |
| 流動負債合計 | 1,080,161,545 | 1,070,385,112 |
| 負債合計 | 1,080,161,545 | 1,070,385,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,505,592,548 | 50,268,470,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,168,198,621 | 9,314,306,950 |
| (分配準備積立金) | 14,245,106,072 | 13,651,131,330 |
| 元本等合計 | 61,673,791,169 | 59,582,777,802 |
| 純資産合計 | 61,673,791,169 | 59,582,777,802 |
| 負債純資産合計 | 62,753,952,714 | 60,653,162,914 |
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