有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期計算期間 2020年3月23日現在 | 第50期計算期間 2020年9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,318,063 | 6,256,741 |
| 親投資信託受益証券 | 42,246,680,053 | 56,192,397,300 |
| 未収入金 | 1,267,104,012 | 1,619,529,770 |
| 流動資産合計 | 43,519,102,128 | 57,818,183,811 |
| 資産合計 | 43,519,102,128 | 57,818,183,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 356,870,976 | 1,032,048,328 |
| 未払解約金 | 7,952,596 | 35,384,144 |
| 未払受託者報酬 | 30,669,645 | 29,426,181 |
| 未払委託者報酬 | 432,799,212 | 415,370,805 |
| その他未払費用 | 3,809,303 | 2,723,866 |
| 流動負債合計 | 832,101,732 | 1,514,953,324 |
| 負債合計 | 832,101,732 | 1,514,953,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,687,097,615 | 34,401,610,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,999,902,781 | 21,901,619,531 |
| (分配準備積立金) | 17,140,144,991 | 18,925,666,418 |
| 元本等合計 | 42,687,000,396 | 56,303,230,487 |
| 純資産合計 | 42,687,000,396 | 56,303,230,487 |
| 負債純資産合計 | 43,519,102,128 | 57,818,183,811 |
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